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2024年财务部部门职能和岗位职责汇总

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财务部部门职能和岗位职责篇一

部门名称:财务部 部门人员编制:3人

部门直接主管领导:常务副总 部门负责人:财务部部长 二、部门定位 负责建立公司财务制度,管理公司各项财政收支。

三、

部门职能 1、会计核算

1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案

2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理

1)组织制定公司有关的财务指标计划,并检查、监督计划的执行情况。2)负责拟订公司的财务管理制度,经上级审定后监督执行。3)经公司授权,负责组织全公司的财务预算制度的拟订。

4)负责编制财务预算,指导公司其他部门编制成本、费用预算,并对预算 的执行情况进行监控。

5)负责制定各类财务标准,并对标准的执行情况进行监控。

6)在公司授权的范围内,办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7)负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8)负责公司存货的财务管理。9)负责公司资金管理及调度。10)负责编写财务分析及经济活动分析报告,为经营决策提供信息。11)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。12)负责公司的成本管理工作,包括成本计划、成本控制、成本核算和 成本分析的管理工作

13)负责公司的现金管理,包括支付给员工个人的现金支出以及现金报 销。

14)负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理

1)负责公司税务策略的制定,并依法纳税。2)负责业务范围内的外部联系,接受国家法律规定的相关部门的管理。

财务部部长岗位职责 一、岗位描述

协助编写财务管理制度、会计核算制度,以及对各项财务预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。负责审核各项费用开支,按合同公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动,合理安排和调度使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持,熟悉财税法规,合理避税。开展各种经济活动分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责

1(建立和完善公司财务管理体系,建立和修订公司各项财务管理制度,具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责,组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。

2(对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。3(组织制定公司及各部门年度预算,根据预算监控公司的财务收支情况,每月对公司的财务状况进行分析,实施有效的内部控制,必要时向公司提出调整公司财务预算的建议;4(合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。

5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。 6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用,进行规范的会计的核算。

7.负责审核各项费用支出,按合同公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。

8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。

10.负责财务日常管理,并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。

11(监督离职的财务人员办理交接手续,控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。

12.保障现金安全,每周对出纳进行现金盘点。 主办会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划的修改提出意见。执行有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种经济活动分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责 1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递,编制/审核各种会计凭证。2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3(核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务,计算收入、成本、费用和经营成果。

4(核算与银行间的结算、借款业务,核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务,以及其它单位及职工所发生的结算业务。

5(监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6(编制月度、季度、年度的财务报表,办理定期的年终结算业务。7(开展定期或不定期的经济活动分析。

8(编制《经营成果日报表》。

9(根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表,编制公司〈工资表〉,报财务部长审核。

10(办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。

11(熟练操作使用财务软件,并指导其它相关操作员熟练使用财务软件,搞好会计核算工作,完成财务部长交办的其它工作

成本会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种成本分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责

1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额,编制材料、物品领用的转账凭证。 2.编制成本转账凭证,计算企业固定资产的折旧费用,审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。

3.审核委托和受托外单位加工事项,负责结账时的费用分配及账目之间的调整,计算销售成本。

4.分析比较工厂成本,做好成本日常控制工作,负责内部成本核算及业绩考核,负责物料仓进出库,领料发放与管理工作

5(担纲工厂各部门成本(费用)核算,编制企业成本计算报表,处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。

6(离职时必须办理相关资料的移交。

7(熟练操作使用财务软件,搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。

往来会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划的修改提出意见。遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进行分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责

1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。

2.编制材料、物品领用的转账凭证;编制往来(应收应付)转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务;审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单,定期支付供应商货款。4.每天与营业管理部录入销售资料核对,收集送货回单;月末开具月结对账单与客户对账,会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通,做好客户增值税发票开具前的准备工作

5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表,提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数;做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作

7.离职时必须办理相关资料的移交资料; 8.完成财务部长交办的其它工作任务。税务会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序,处理涉税性的一切会计业务。熟练使用财务软件word、excel办公应用软件、报税软件,熟悉财政、税收等相关法规,合理避税。

二、岗位职责

1.审核各种涉税性原始凭证,编制涉税性的会计凭证,进行会计核算和登账工作

2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。 3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。

5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票,交与营业管理部业务员。

8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源,依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票,申报纳税。

9.编制有关税务报表,开展定期或不定期的经济活动分析。

10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。

11.完成财务部长交办的其它事务性工作。 出纳员岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度,办理各种分行票据结算和现金的收付业务,保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责

1.严格执行银行结算制度,精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算,规范使用支票。

2.坚持原则,拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度,根据公司对现金收、付的管理规定,对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证,进行复核,准确无误后办理款项收付。 4.认真登记日记账,账目登记必须做到日清月结。保管库存现金,登记注销支票。

5.复核收凭证及时办理销售款项的结算,当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行,预留库存现金不得超过规定的限额,严禁携带巨额现金外出。 6.一切货币资金的收付,应立即登记日记账后交会计入账,不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通,向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。

9.及时查询银行未达账项,核对资金的到账情况,及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息,每日编制《资金日报表》。

10.根据已核准的《工资表》,开具现金支票和银行转账支票,做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。

11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。

财务部部门职能和岗位职责篇二

财务部职能说明书一、基本信息

部门名称:财务部 部门人员编制:3人 部门直接主管领导:常务副总 部门负责人:财务部部长 二、部门定位

负责建立公司财务制度,管理公司各项财政收支。三、部门职能 1、会计核算

1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案

2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理

1)组织制定公司有关的财务指标计划,并检查、监督计划的执行情况。2)负责拟订公司的财务管理制度,经上级审定后监督执行。3)经公司授权,负责组织全公司的财务预算制度的拟订。

4)负责编制财务预算,指导公司其他部门编制成本、费用预算,并对预算的执行情况进行监控。

5)负责制定各类财务标准,并对标准的执行情况进行监控。

6)在公司授权的范围内,办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7)负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8)负责公司存货的财务管理。9)负责公司资金管理及调度。

10)负责编写财务分析及经济活动分析报告,为经营决策提供信息。11)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。12)负责公司的成本管理工作,包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作

13)负责公司的现金管理,包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。

14)负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理

1)负责公司税务策略的制定,并依法纳税。

2)负责业务范围内的外部联系,接受国家法律规定的相关部门的管理。财务部部长岗位职责

一、岗位描述

协助编写财务管理制度、会计核算制度,以及对各项财务预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。负责审核各项费用开支,按合同公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动,合理安排和调度使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持,熟悉财税法规,合理避税。开展各种经济活动分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1.建立和完善公司财务管理体系,建立和修订公司各项财务管理制度,具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责,组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。

2.对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。3.组织制定公司及各部门年度预算,根据预算监控公司的财务收支情况,每月对公司的财务状况进行分析,实施有效的内部控制,必要时向公司提出调整公司财务预算的建议;

4.合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。

5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用,进行规范的会计的核算。

7.负责审核各项费用支出,按合同公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。

8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。 10.负责财务日常管理,并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。

11.监督离职的财务人员办理交接手续,控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。

12.保障现金安全,每周对出纳进行现金盘点。

主办会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划的修改提出意见。执行有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种经济活动分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递,编制/审核各种会计凭证。 2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3.核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务,计算收入、成本、费用和经营成果。

4.核算与银行间的结算、借款业务,核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务,以及其它单位及职工所发生的结算业务。

5.监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6.编制月度、季度、年度的财务报表,办理定期的年终结算业务。7.开展定期或不定期的经济活动分析。8.编制《经营成果日报表》。

9.根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表,编制公司〈工资表〉,报财务部长审核。

10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。

11.熟练操作使用财务软件,并指导其它相关操作员熟练使用财务软件,搞好会计核算工作,完成财务部长交办的其它工作

成本会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种成本分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额,编制材料、物品领用的转账凭证。

2.编制成本转账凭证,计算企业固定资产的折旧费用,审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。

3.审核委托和受托外单位加工事项,负责结账时的费用分配及账目之间的调整,计算销售成本。

4.分析比较工厂成本,做好成本日常控制工作,负责内部成本核算及业绩考核,负责物料仓进出库,领料发放与管理工作

5.担纲工厂各部门成本(费用)核算,编制企业成本计算报表,处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。6.离职时必须办理相关资料的移交。

7.熟练操作使用财务软件,搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。

往来会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划的修改提出意见。遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进行分析,为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。

2.编制材料、物品领用的转账凭证;编制往来(应收应付)转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务;审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单,定期支付供应商货款。

4.每天与营业管理部录入销售资料核对,收集送货回单;月末开具月结对账单与客户对账,会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通,做好客户增值税发票开具前的准备工作

5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表,提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数;做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。7.离职时必须办理相关资料的移交资料; 8.完成财务部长交办的其它工作任务。

税务会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序,处理涉税性的一切会计业务。熟练使用财务软件word、excel办公应用软件、报税软件,熟悉财政、税收等相关法规,合理避税。二、岗位职责

1.审核各种涉税性原始凭证,编制涉税性的会计凭证,进行会计核算和登账工作

2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。 3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。

4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。

5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。

7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票,交与营业管理部业务员。

8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源,依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票,申报纳税。

9.编制有关税务报表,开展定期或不定期的经济活动分析。

10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。

11.完成财务部长交办的其它事务性工作

出纳员岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规,掌握会计核算流程,运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度,办理各种分行票据结算和现金的收付业务,保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责

1.严格执行银行结算制度,精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算,规范使用支票。

2.坚持原则,拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度,根据公司对现金收、付的管理规定,对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证,进行复核,准确无误后办理款项收付。 4.认真登记日记账,账目登记必须做到日清月结。保管库存现金,登记注销支票。

5.复核收凭证及时办理销售款项的结算,当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行,预留库存现金不得超过规定的限额,严禁携带巨额现金外出。 6.一切货币资金的收付,应立即登记日记账后交会计入账,不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通,向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。

8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。

9.及时查询银行未达账项,核对资金的到账情况,及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息,每日编制《资金日报表》。

10.根据已核准的《工资表》,开具现金支票和银行转账支票,做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。

11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作工作任务。完成领导交办的其它

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